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認識小那斯達克期貨

小那斯達克期貨（E-miniNasdaq100Futures,NQ）是一種以美國那斯達克100指數為標的的股指期貨商品。由芝加哥商品交易所（CMEGroup）推出，為交易者提供了一種相對較小的合約規模。此外，還有微型那斯達克期貨（MicroE-miniNasdaq100Futures,MNQ），其合約規模為小那斯達克期貨的1/10，更適合中小型投資者。

那斯達克100指數的意義與影響

那斯達克100指數（Nasdaq-100Index）由在那斯達克證券市場上市的100家大型非金融公司組成，涵蓋科技、通訊、消費服務、生物科技等多個行業，如蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、特斯拉（Tesla）、輝達（NVIDIA）等。該指數被視為美國科技產業的風向標，其表現反映了科技股的整體走勢，對全球投資者具有重要參考價值。

小那斯達克期貨的重要性

• 高流動性：作為追蹤那斯達克100指數的期貨合約，小那斯達克期貨市場規模龐大，交易活躍，具備極高的流動性，使投資者能夠快速進出市場。
• 24小時交易機制：小那斯達克期貨幾乎可進行24小時交易，讓全球投資者可以隨時參與，特別是在重大經濟數據公佈或財報季時，成為市場關注的焦點。
• 槓桿交易：期貨交易採用保證金制度，投資者可以利用小那斯達克期貨以較小的資本控制更大的市場部位，提高資金使用效率，但也增加了風險。
• 避險工具：投資者可以透過小那斯達克期貨對沖科技股部位，降低市場波動風險。

那斯達克100指數成分股

那斯達克100指數包含全球市值最高的科技與創新企業，主要分為以下幾類：

• 科技與通訊：微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、輝達（NVIDIA）、谷歌母公司Alphabet等。
• 電動車與半導體：特斯拉（Tesla）、超微（AMD）、博通（Broadcom）、英特爾（Intel）等。
• 雲端運算與社群媒體：Meta（Facebook）、Netflix、Adobe、Salesforce等。
• 消費與零售：星巴克（Starbucks）、百思買（BestBuy）、Costco、eBay等。
• 生技與醫療：默克（Merck）、輝瑞（Pfizer）、吉利德（GileadSciences）等。

那斯達克期貨的合約規格

交易損益計算方式

舉例1：做多且上漲(小那斯達克期貨)

假設您在21,000點買入一口NQ期貨，然後在21,500點平倉賣出。

利潤計算：

• 點數差異：21,500點−21,000點＝500點
• 每點價值：20美元
• 總利潤：500點×20美元/點＝10,000美元

若以匯率1美元兌30新台幣計算，約為300,000新台幣。

舉例2：做多但下跌(小那斯達克期貨)

假設您在21,000點買入一口NQ期貨，但價格下跌，最終在20,500點停損賣出。

損失計算：

• 點數差異：20,500點−21,000點＝-500點
• 每點價值：20美元
• 總損失：-500點×20美元/點＝-10,000美元

若以匯率1美元兌30新台幣計算，約為-300,000新台幣。

舉例3：做空但上漲(微型那斯達克期貨)

假設您在21,000點賣出一口MNQ期貨，但價格上漲，最終在21,500點停損買回。

損失計算：

• 點數差異：21,000點−21,500點＝-500點
• 每點價值：2美元
• 總損失：-500點×2美元/點＝-1,000美元

若以匯率1美元兌30新台幣計算，約為-30,000新台幣。

舉例4：做空且下跌(微型那斯達克期貨)

假設您在21,000點賣出一口MNQ期貨，然後在20,500點平倉買回。

利潤計算：

• 點數差異：21,000點−20,500點＝500點
• 每點價值：2美元
• 總利潤：500點×2美元/點＝1,000美元

若以匯率1美元兌30新台幣計算，約為30,000新台幣。

＊以上計算未包含手續費和交易稅，實際交易時應考慮相關費用與匯率變動，並確保了解並遵守相關的交易規則和市場風險。

如何交易小那斯達克期貨？

1.開立期貨帳戶

首先，你需要選擇一家合格的期貨商開立交易帳戶。開戶時需提供個人身份證明等資訊，並簽署相關文件。

台新期貨線上開戶

＊開戶公司選：總公司

＊營業員務必填寫：翁思韻

2.下載交易軟體並存入足額保證金

完成開戶後，下載交易軟體，這些平台提供即時報價、技術分析及下單功能。接著，透過銀行轉帳或其他方式將保證金存入期貨帳戶，確保有足夠的保證金來支撐交易部位。

〔交易軟體下載〕

〔出入金說明〕 

3.開始交易小那斯達克期貨

在交易軟體上選擇「小那斯達克期貨」，設定交易策略後，就可以開始下單囉！

市場變化快速，需要時刻關注行情並適時調整策略，合理設定停損停利點，以確保交易順利進行。

交易小那斯達克期貨常見問題

1.手續費與交易成本怎麼算？

• 手續費：手續費無法在網路上公開，請聯繫思韻洽詢，我將為您提供優惠手續費。
• 交易稅：台灣人交易海外期貨免稅。

2.可以使用台幣交易小那斯達克期貨嗎？

可以！下單時，若帳戶中有足額的約當台幣保證金即可進行交易。通常，期貨商會定期（如每週）進行換匯，以處理虧損或留倉部位。

〔點此閱讀：保證金互轉與網路換匯的相關規定〕 

3.小那斯達克期貨可以使用當沖保證金減半嗎？

可以！海外期貨大多商品可以使用原始保證金的50%當沖保證金減半的功能。

但要特別注意，在收盤前30分鐘需自行平倉，或入金，或行情使得權益數高於原始保證金則視為留倉單，繼續持有至下一交易日，若未自行平倉，或權益數未高於原始保證金，交易室有權執行代為沖銷當沖單，以確保帳戶風險控管。

4.小那斯達克期貨可以掛停損單嗎？

可以！不同於國內期貨，海期是可以直接在交易所掛停損單。

常見的停損單包括：

• 停損市價單（StopMarketOrder）：當價格達到設定點位時，自動以當前市場價格執行，成交機率高但價格可能有滑點(快市時可能不成交，請參閱CME保護機制)。
• 停損限價單（StopLimitOrder）：當價格達到設定點位時，觸發限價單，但若市場波動劇烈，可能無法成交。

5.交易那斯達克期貨會受哪些因素影響？

美聯儲利率決策、非農就業數據、科技股財報、國際經濟政策等。

交易那斯達克指數與其他指數商品的差異

1.波動性高

那斯達克100指數（NQ）由科技股為主的100家非金融公司組成，如Apple、Microsoft、NVIDIA等，與傳統工業或藍籌股為主的道瓊（YM）或標普500（ES）相比，波動幅度通常較大。

高波動性意味著交易機會較多，但也伴隨較高風險。

2.與利率的相關性

科技股對利率變動敏感，當美聯儲升息時，那斯達克指數往往承壓，反之則受益。

相較之下，道瓊指數較受經濟基本面影響，標普500則是較為均衡的指數。

3.交易時間與流動性

那斯達克期貨市場流動性極高，幾乎全天候交易，適合短線與日內交易者。

但在非美股盤時段，流動性相較美股開盤時較低，點差可能較大。

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台新期貨業務經理 翁思韻Silvia

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